Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa ds. Funduszy

Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa ds. Funduszy Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowych Uzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty Nasze wymagan…